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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 884.00 | 521 062.00 | 32 822.00 | 553 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 815.00 | 521 259.00 | 280 556.00 | 801 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 362.00 | 18 837.00 | 233 526.00 | 252 362.00 |
BZ Autres créances | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 695 840.00 | | 695 840.00 | 695 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 771.00 | 18 837.00 | 1 178 934.00 | 1 197 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 586.00 | 540 096.00 | 1 459 490.00 | 1 999 586.00 |
CU Autres participations | 241 834.00 | | 241 834.00 | 241 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 096 949.00 | | | 1 096 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 760.00 | | | 1 245 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 490.00 | | | 1 459 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 815.00 | | | 894 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 801 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 553 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 884.00 | | | 646 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 434.00 | | | 246 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 662.00 | 73 638.00 | 86 041.00 | 533 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 465.00 | 73 638.00 | 86 041.00 | 533 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 720.00 | | | 229 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 360.00 | 326 760.00 | 4 600.00 | 331 360.00 |
VW T.V.A. | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |