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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 351.00 | 315 321.00 | 43 031.00 | 358 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 469.00 | 315 518.00 | 48 951.00 | 364 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 381.00 | 19 667.00 | 182 715.00 | 202 381.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 434 742.00 | | 434 742.00 | 434 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 619.00 | 19 667.00 | 752 952.00 | 772 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 088.00 | 335 185.00 | 801 903.00 | 1 137 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 027.00 | | | 350 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 285.00 | | | 215 285.00 |
DL TOTAL (I) | 573 697.00 | | | 573 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 205.00 | | | 228 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 903.00 | | | 801 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 827.00 | | 2 642.00 | 361 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 709.00 | | 2 642.00 | 355 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 528.00 | 13 990.00 | | 301 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 13 990.00 | | 301 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 178 743.00 | 178 743.00 | | 178 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VB T. V. A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516.00 | 14 060.00 | 22 456.00 | 36 516.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 929.00 | 250 309.00 | 4 620.00 | 254 929.00 |
VW T.V.A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 205.00 | 205 750.00 | 22 456.00 | 228 205.00 |