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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 174.00 | 440 608.00 | 22 567.00 | 463 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 292.00 | 440 805.00 | 28 487.00 | 469 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 166.00 | 18 837.00 | 168 329.00 | 187 166.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 472 373.00 | | 472 373.00 | 472 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 634.00 | 18 837.00 | 825 797.00 | 844 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 926.00 | 459 642.00 | 854 284.00 | 1 313 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | -258 705.00 | | | -258 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 548.00 | | | 852 548.00 |
DL TOTAL (I) | 602 228.00 | | | 602 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 284.00 | | | 854 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 056.00 | | | 252 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 815.00 | | 18 830.00 | 801 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 520.00 | 711 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 520.00 | 463 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 884.00 | | 18 810.00 | 553 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 434.00 | | 20.00 | 246 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 259.00 | 28 878.00 | 109 333.00 | 521 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 062.00 | 28 878.00 | 109 333.00 | 521 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 111.00 | 195 491.00 | 4 620.00 | 200 111.00 |
VW T.V.A. | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |