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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 15 896.00 | 5 282.00 | 21 179.00 |
AH Fonds commercial | 722 374.00 | | 722 374.00 | 722 374.00 |
AP Constructions | 1 168 264.00 | 406 786.00 | 761 478.00 | 1 168 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 057.00 | 160 106.00 | 53 951.00 | 214 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 399.00 | 183 719.00 | 91 680.00 | 275 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 892.00 | 766 507.00 | 1 706 385.00 | 2 472 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 401 300.00 | | 401 300.00 | 401 300.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 630.00 | | 481 630.00 | 481 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 522.00 | 766 507.00 | 2 188 015.00 | 2 954 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
DH Report à nouveau | -23 381.00 | | | -23 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 956.00 | -23 381.00 | | -203 956.00 |
DL TOTAL (I) | 303 649.00 | 507 605.00 | | 303 649.00 |
DP Provisions pour risques | 122 687.00 | 215 331.00 | | 122 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 687.00 | 215 331.00 | | 122 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | 7 344.00 | | 25 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 158.00 | 125 365.00 | | 129 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 476.00 | 308 152.00 | | 442 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 476.00 | 272 914.00 | | 366 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 508.00 | 46 794.00 | | 12 508.00 |
EA Autres dettes | 785 739.00 | 748 621.00 | | 785 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 679.00 | 1 509 190.00 | | 1 761 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 015.00 | 2 232 126.00 | | 2 188 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 862.00 | | 2 929 862.00 | 2 929 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 862.00 | | 2 929 862.00 | 2 929 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 487.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 580.00 | 35 109.00 | | 29 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 580.00 | 40 039.00 | | 29 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 341.00 | 49 107.00 | | 83 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 341.00 | 54 114.00 | | 83 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 761.00 | -14 075.00 | | -53 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 232.00 | 3 102 747.00 | | 3 210 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 187.00 | 3 126 126.00 | | 3 414 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 956.00 | -23 381.00 | | -203 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 304.00 | | 100 587.00 | 2 372 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 472 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 552.00 | | | 743 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 234.00 | | 100 587.00 | 1 628 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 505.00 | 120 002.00 | | 646 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 2 835.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 444.00 | 117 167.00 | | 633 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 331.00 | 95 487.00 | 188 131.00 | 215 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 331.00 | 95 487.00 | 188 131.00 | 215 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 487.00 | 188 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 476.00 | 442 476.00 | | 442 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 239.00 | 342 239.00 | | 342 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 437 484.00 | -6 016.00 | 443 500.00 | 437 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 237.00 | 477 237.00 | | 477 237.00 |
VW T.V.A. | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 662.00 | 1 312 163.00 | 443 500.00 | 1 755 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |