| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 17 795.00 | 2 522.00 | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 722 374.00 | | 722 374.00 | 722 374.00 |
AP Constructions | 1 170 949.00 | 483 522.00 | 687 428.00 | 1 170 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 161.00 | 176 163.00 | 49 998.00 | 226 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 546.00 | 183 227.00 | 81 319.00 | 264 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 695.00 | 860 707.00 | 1 618 988.00 | 2 479 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 769.00 | 7 682.00 | 116 087.00 | 123 769.00 |
BZ Autres créances | 387 502.00 | | 387 502.00 | 387 502.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 819.00 | 7 682.00 | 510 137.00 | 517 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 513.00 | 868 389.00 | 2 129 124.00 | 2 997 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
DH Report à nouveau | -227 336.00 | -23 381.00 | | -227 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 933.00 | -203 956.00 | | -16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 286 716.00 | 303 649.00 | | 286 716.00 |
DP Provisions pour risques | 102 395.00 | 122 687.00 | | 102 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 421.00 | 122 687.00 | | 103 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 25 322.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 093.00 | 129 158.00 | | 135 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 500.00 | 442 476.00 | | 290 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 540.00 | 366 476.00 | | 313 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 12 508.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 983 982.00 | 785 739.00 | | 983 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 987.00 | 1 761 679.00 | | 1 738 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 124.00 | 2 188 015.00 | | 2 129 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 862.00 | | 2 943 862.00 | 2 943 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 862.00 | | 2 943 862.00 | 2 943 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 384.00 | 29 580.00 | | 79 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 884.00 | 29 580.00 | | 79 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 127.00 | 83 341.00 | | 8 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 915.00 | 83 341.00 | | 35 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 969.00 | -53 761.00 | | 43 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 369.00 | 22 932.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 412.00 | 3 210 232.00 | | 3 326 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 345.00 | 3 414 187.00 | | 3 343 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 933.00 | -203 956.00 | | -16 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 893.00 | | 57 153.00 | 2 472 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 351.00 | 2 479 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 742 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 490.00 | 1 736 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 552.00 | | | 743 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 822.00 | | 57 153.00 | 1 728 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 507.00 | 116 763.00 | 22 564.00 | 766 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 896.00 | 2 409.00 | 510.00 | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 611.00 | 114 354.00 | 22 053.00 | 750 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 687.00 | 20 025.00 | 39 291.00 | 122 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 687.00 | 27 707.00 | 39 291.00 | 122 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 707.00 | 39 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 918.00 | 309 918.00 | | 309 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VI Groupe et associés | 674 064.00 | | | 674 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 761.00 | | | 303 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 107.00 | 513 107.00 | | 513 107.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 987.00 | 929 830.00 | | 1 738 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |