| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 722 374.00 | | 722 374.00 | 722 374.00 |
AP Constructions | 1 502 991.00 | 660 551.00 | 842 441.00 | 1 502 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 943.00 | 211 179.00 | 48 765.00 | 259 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 200.00 | 213 145.00 | 76 055.00 | 289 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 058.00 | 1 105 191.00 | 1 696 867.00 | 2 802 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 466.00 | 14 667.00 | 60 799.00 | 75 466.00 |
BZ Autres créances | 286 939.00 | | 286 939.00 | 286 939.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 084.00 | 14 667.00 | 359 417.00 | 374 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 142.00 | 1 119 858.00 | 2 056 284.00 | 3 176 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
DH Report à nouveau | -457 455.00 | -244 270.00 | | -457 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 833.00 | -213 186.00 | | -369 833.00 |
DL TOTAL (I) | -296 302.00 | 73 531.00 | | -296 302.00 |
DP Provisions pour risques | 49 966.00 | 49 936.00 | | 49 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | 723.00 | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 852.00 | 50 659.00 | | 50 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 2 349.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 307.00 | 128 536.00 | | 138 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 880.00 | 369 631.00 | | 435 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 559.00 | 354 785.00 | | 404 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 824.00 | 100 112.00 | | 36 824.00 |
EA Autres dettes | 1 283 030.00 | 1 112 781.00 | | 1 283 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 735.00 | 2 068 194.00 | | 2 301 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 284.00 | 2 192 383.00 | | 2 056 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 070 353.00 | | 3 070 353.00 | 3 070 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 353.00 | | 3 070 353.00 | 3 070 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 4 335.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 4 335.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 891.00 | 9 042.00 | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 891.00 | 9 042.00 | | 26 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 199.00 | -4 707.00 | | -20 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 535.00 | 25 611.00 | | 26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 656.00 | 3 330 530.00 | | 3 279 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 489.00 | 3 543 716.00 | | 3 649 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 833.00 | -213 186.00 | | -369 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 507.00 | | 448 887.00 | 2 630 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 335.00 | 2 802 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 335.00 | 2 058 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 690.00 | | | 742 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 299.00 | | 448 885.00 | 1 887 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 175.00 | 128 250.00 | 5 235.00 | 982 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 113.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 972.00 | 128 137.00 | 5 235.00 | 961 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 659.00 | 15 409.00 | 15 216.00 | 50 659.00 |
6T Sur comptes clients | 28 015.00 | 7 477.00 | 20 824.00 | 28 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 015.00 | 7 477.00 | 20 824.00 | 28 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 674.00 | 22 885.00 | 36 040.00 | 78 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 885.00 | 36 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 844.00 | 298 844.00 | | 298 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 984 186.00 | 900.00 | | 984 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 049.00 | 365 048.00 | | 365 049.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 735.00 | 1 180 143.00 | | 2 301 735.00 |