| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 20 204.00 | 113.00 | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 722 374.00 | | 722 374.00 | 722 374.00 |
AP Constructions | 1 290 326.00 | 570 457.00 | 719 870.00 | 1 290 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 449.00 | 193 197.00 | 53 252.00 | 246 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 585.00 | 198 318.00 | 70 266.00 | 268 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 508.00 | 982 175.00 | 1 648 333.00 | 2 630 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 895.00 | 28 015.00 | 131 880.00 | 159 895.00 |
BZ Autres créances | 451 813.00 | | 451 813.00 | 451 813.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 126.00 | 28 015.00 | 592 111.00 | 620 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 634.00 | 1 010 191.00 | 2 240 444.00 | 3 250 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 911.00 | 288 911.00 | | 288 911.00 |
DH Report à nouveau | -244 270.00 | -227 336.00 | | -244 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 186.00 | -16 933.00 | | -213 186.00 |
DL TOTAL (I) | 73 531.00 | 286 716.00 | | 73 531.00 |
DP Provisions pour risques | 49 936.00 | 102 395.00 | | 49 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 723.00 | 1 025.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 659.00 | 103 421.00 | | 50 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349.00 | 12 729.00 | | 2 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 536.00 | 135 093.00 | | 128 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 631.00 | 290 500.00 | | 369 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 785.00 | 313 540.00 | | 354 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 112.00 | 3 144.00 | | 100 112.00 |
EA Autres dettes | 1 160 841.00 | 983 982.00 | | 1 160 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 254.00 | 1 738 987.00 | | 2 116 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 444.00 | 2 129 124.00 | | 2 240 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 015.00 | | 3 098 015.00 | 3 098 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 015.00 | | 3 098 015.00 | 3 098 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 79 384.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | 79 884.00 | | 4 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 8 127.00 | | 9 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 35 915.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | 43 969.00 | | -4 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 611.00 | -1 369.00 | | 25 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 530.00 | 3 326 412.00 | | 3 330 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 716.00 | 3 343 345.00 | | 3 543 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 186.00 | -16 933.00 | | -213 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 695.00 | | 150 813.00 | 2 479 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 690.00 | | | 742 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 486.00 | | 150 813.00 | 1 736 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 707.00 | 121 469.00 | 982 175.00 | 860 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 795.00 | 2 409.00 | 20 204.00 | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 912.00 | 119 060.00 | 961 972.00 | 842 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 421.00 | 11 198.00 | 63 960.00 | 103 421.00 |
6T Sur comptes clients | 7 682.00 | 28 015.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 682.00 | 28 015.00 | 7 682.00 | 7 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 103.00 | 39 213.00 | 71 642.00 | 111 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 213.00 | 71 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 631.00 | 369 631.00 | | 369 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 290.00 | 347 290.00 | | 347 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 787 190.00 | 787 190.00 | | 787 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 861.00 | 601 861.00 | | 601 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 894.00 | 1 961 358.00 | | 2 089 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |