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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
AP Constructions | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 674.00 | 46 694.00 | 3 979.00 | 50 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 686.00 | 151 197.00 | 67 489.00 | 218 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450 443.00 | | 450 443.00 | 450 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 679.00 | 344 690.00 | 612 989.00 | 957 679.00 |
BT Marchandises | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 321.00 | 749.00 | 84 572.00 | 85 321.00 |
BZ Autres créances | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 327.00 | 749.00 | 375 578.00 | 376 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 007.00 | 345 439.00 | 988 568.00 | 1 334 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 858.00 | 426 858.00 | | 426 858.00 |
DG Autres réserves | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 938.00 | 144 508.00 | | 102 938.00 |
DL TOTAL (I) | 637 784.00 | 679 354.00 | | 637 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 035.00 | 105 977.00 | | 54 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 111 645.00 | | 102 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 325.00 | 98 328.00 | | 194 325.00 |
EA Autres dettes | | 5 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 783.00 | 321 896.00 | | 350 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 568.00 | 1 001 250.00 | | 988 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 048.00 | | 966 048.00 | 966 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 048.00 | | 966 048.00 | 966 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 480.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 551.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -551.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 42 007.00 | | 33 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 998.00 | 971 709.00 | | 980 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 059.00 | 827 200.00 | | 878 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 938.00 | 144 508.00 | | 102 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 577.00 | | | 925 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 117.00 | | | 407 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 913.00 | | | 433 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 822.00 | 16 039.00 | 4 171.00 | 332 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 632.00 | 16 039.00 | 4 171.00 | 327 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 443.00 | | | 450 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 797.00 | 188 354.00 | 450 443.00 | 638 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 784.00 | 350 784.00 | | 350 784.00 |