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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
AP Constructions | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 472.00 | 66 267.00 | 10 204.00 | 76 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 514.00 | 230 989.00 | 32 525.00 | 263 514.00 |
AX Avances et acomptes | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 028.00 | | 274 028.00 | 274 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 311.00 | 444 055.00 | 482 255.00 | 926 311.00 |
BT Marchandises | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 395.00 | 1 948.00 | 87 446.00 | 89 395.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 520.00 | | 406 520.00 | 406 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 235.00 | 1 948.00 | 610 286.00 | 612 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 547.00 | 446 004.00 | 1 092 542.00 | 1 538 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
DG Autres réserves | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 282 273.00 | 255 368.00 | | 282 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 366.00 | 126 905.00 | | 240 366.00 |
DL TOTAL (I) | 842 236.00 | 701 870.00 | | 842 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 058.00 | 91.00 | | 56 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 12 968.00 | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 917.00 | 76 669.00 | | 58 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 154.00 | 95 271.00 | | 124 154.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 6 067.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 305.00 | 191 067.00 | | 250 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 542.00 | 892 938.00 | | 1 092 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 041.00 | | | 472 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 433.00 | | 285 734.00 | 323 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 198.00 | 17 858.00 | | 426 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 008.00 | 17 858.00 | | 421 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
UX Autres créances clients | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 954.00 | 34 963.00 | 20 991.00 | 55 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 727.00 | 119 698.00 | 274 029.00 | 393 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 306.00 | 229 315.00 | 20 991.00 | 250 306.00 |