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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
AP Constructions | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 695.00 | 48 161.00 | 11 533.00 | 59 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 121.00 | 166 914.00 | 72 207.00 | 239 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 139.00 | | 415 139.00 | 415 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 833.00 | 361 874.00 | 589 958.00 | 951 833.00 |
BT Marchandises | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 767.00 | 9 385.00 | 110 381.00 | 119 767.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 768.00 | 9 385.00 | 312 382.00 | 321 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 601.00 | 371 260.00 | 902 341.00 | 1 273 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 858.00 | 426 858.00 | | 426 858.00 |
DG Autres réserves | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 118 187.00 | 95 249.00 | | 118 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 933.00 | 102 938.00 | | 155 933.00 |
DL TOTAL (I) | 713 718.00 | 637 784.00 | | 713 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 261.00 | 54 035.00 | | 18 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 376.00 | 102 320.00 | | 89 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | 194 325.00 | | 80 442.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 622.00 | 350 783.00 | | 188 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 341.00 | 988 568.00 | | 902 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | 1 014.00 | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | -1 014.00 | | -8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | 33 323.00 | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 343.00 | 980 883.00 | | 926 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 410.00 | 877 945.00 | | 770 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 933.00 | 102 938.00 | | 155 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 680.00 | | | 957 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 969.00 | | | 410 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 164.00 | | | 462 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 690.00 | 17 184.00 | | 344 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 500.00 | 17 184.00 | | 339 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 140.00 | | | 415 140.00 |
UX Autres créances clients | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
VP Divers | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 933.00 | 162 794.00 | 415 140.00 | 577 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 623.00 | 188 623.00 | | 188 623.00 |