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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
AP Constructions | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 684.00 | 61 468.00 | 12 215.00 | 73 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 748.00 | 217 930.00 | 38 818.00 | 256 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 021.00 | 426 197.00 | 453 823.00 | 880 021.00 |
BT Marchandises | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 316.00 | 1 948.00 | 73 367.00 | 75 316.00 |
BZ Autres créances | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 063.00 | 1 948.00 | 439 114.00 | 441 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 084.00 | 428 146.00 | 892 938.00 | 1 321 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
DG Autres réserves | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 255 368.00 | 210 713.00 | | 255 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 905.00 | 84 655.00 | | 126 905.00 |
DL TOTAL (I) | 701 870.00 | 614 964.00 | | 701 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 52 777.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 669.00 | 49 662.00 | | 76 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 271.00 | 51 959.00 | | 95 271.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 067.00 | 154 399.00 | | 191 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 938.00 | 769 364.00 | | 892 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 629.00 | | | 911 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 607.00 | 323 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 607.00 | 880 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 041.00 | | | 472 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 040.00 | | | 355 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 677.00 | 20 521.00 | | 405 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 487.00 | 20 521.00 | | 400 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
UX Autres créances clients | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 242.00 | 135 515.00 | 311 727.00 | 447 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |