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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 57 354.00 | 48 947.00 | 8 407.00 | 57 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 824.00 | 32 851.00 | 12 973.00 | 45 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 046.00 | 130 113.00 | 37 933.00 | 168 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 424.00 | 220 289.00 | 198 135.00 | 418 424.00 |
BT Marchandises | 437 617.00 | 47 741.00 | 389 876.00 | 437 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 173.00 | 35 988.00 | 196 186.00 | 232 173.00 |
BZ Autres créances | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CF Disponibilités | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 000.00 | 83 729.00 | 843 271.00 | 927 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 424.00 | 304 018.00 | 1 041 406.00 | 1 345 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 822 241.00 | 780 999.00 | | 822 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 634.00 | 50 790.00 | | -41 634.00 |
DL TOTAL (I) | 797 376.00 | 848 558.00 | | 797 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 5 672.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 6 980.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 580.00 | 172 599.00 | | 169 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 68 425.00 | | 67 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 030.00 | 253 675.00 | | 244 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 406.00 | 1 102 233.00 | | 1 041 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 030.00 | 253 675.00 | | 244 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 015.00 | | 1 610 015.00 | 1 610 015.00 |
FG Production vendue services | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 948.00 | | 1 612 948.00 | 1 612 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 729.00 | |
GE Autres charges | | | 26 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 744.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 3 787.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 610.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 3 042.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 3 653.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 134.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 469.00 | 1 917 841.00 | | 1 714 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 103.00 | 1 867 051.00 | | 1 756 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 634.00 | 50 790.00 | | -41 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 731.00 | | 19 791.00 | 405 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 418 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | 271 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 531.00 | | 19 791.00 | 258 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 706.00 | 26 601.00 | 6 018.00 | 199 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 328.00 | 26 601.00 | 6 018.00 | 191 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 663.00 | 47 741.00 | 29 663.00 | 29 663.00 |
6T Sur comptes clients | 50 336.00 | 35 988.00 | 50 336.00 | 50 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 998.00 | 83 729.00 | 79 999.00 | 79 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 998.00 | 83 729.00 | 79 999.00 | 79 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 729.00 | 79 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 695.00 | 311 875.00 | 2 820.00 | 314 695.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 9 401.00 | | 10 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 571.00 | 24 057.00 | | 24 571.00 |
ST Autres comptes | 60 651.00 | 73 602.00 | | 60 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 335.00 | 83 635.00 | | 82 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 054.00 | 4 978.00 | | 6 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 2 912.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | 12 313.00 | | 13 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 590.00 | 362 176.00 | | 322 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 715.00 | 290 501.00 | | 269 715.00 |
ZE Dividendes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 610.00 | 203 188.00 | | 173 610.00 |