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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 57 354.00 | 54 683.00 | 2 671.00 | 57 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 793.00 | 38 860.00 | 37 933.00 | 76 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 021.00 | 139 115.00 | 31 906.00 | 171 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 368.00 | 241 036.00 | 211 332.00 | 452 368.00 |
BT Marchandises | 432 646.00 | 36 312.00 | 396 334.00 | 432 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 988.00 | 33 004.00 | 248 984.00 | 281 988.00 |
BZ Autres créances | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CF Disponibilités | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 674.00 | 69 316.00 | 913 358.00 | 982 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 042.00 | 310 351.00 | 1 124 691.00 | 1 435 042.00 |
CU Autres participations | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 822 241.00 | 822 241.00 | | 822 241.00 |
DH Report à nouveau | -41 634.00 | | | -41 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 293.00 | -41 634.00 | | 83 293.00 |
DL TOTAL (I) | 880 669.00 | 797 376.00 | | 880 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 435.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 169 580.00 | | 168 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 67 044.00 | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 022.00 | 244 030.00 | | 244 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 691.00 | 1 041 406.00 | | 1 124 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 022.00 | 244 030.00 | | 244 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 894.00 | | 1 762 894.00 | 1 762 894.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 357.00 | | 1 765 357.00 | 1 765 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 2 771.00 | | 2 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 598.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | 598.00 | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 498.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 1 079.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 1 577.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -979.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 024.00 | 1 714 469.00 | | 1 864 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 731.00 | 1 756 103.00 | | 1 780 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 293.00 | -41 634.00 | | 83 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 424.00 | | 37 944.00 | 418 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 452 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 305 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 224.00 | | 37 944.00 | 271 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 289.00 | 23 570.00 | 2 824.00 | 220 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 911.00 | 23 570.00 | 2 824.00 | 211 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 741.00 | 36 312.00 | 47 741.00 | 47 741.00 |
6T Sur comptes clients | 35 988.00 | 33 004.00 | 35 988.00 | 35 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 729.00 | 69 316.00 | 83 729.00 | 83 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 729.00 | 69 316.00 | 83 729.00 | 83 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 316.00 | 83 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 6.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 938.00 | 364 118.00 | 2 820.00 | 366 938.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 022.00 | 244 022.00 | | 244 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | 10 387.00 | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 394.00 | 24 571.00 | | 23 394.00 |
ST Autres comptes | 38 009.00 | 60 651.00 | | 38 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 012.00 | 82 335.00 | | 78 012.00 |
YT Sous‐traitance | 14 421.00 | 6 054.00 | | 14 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | 2 935.00 | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 404.00 | 13 322.00 | | 12 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 071.00 | 322 590.00 | | 353 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 589.00 | 269 715.00 | | 287 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 753.00 | 173 610.00 | | 165 753.00 |