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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 024.00 | 67 394.00 | 14 629.00 | 82 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 320.00 | 159 266.00 | 31 054.00 | 190 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 520.00 | 284 014.00 | 184 505.00 | 468 520.00 |
BT Marchandises | 458 914.00 | 64 917.00 | 393 997.00 | 458 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 168.00 | 10 201.00 | 146 967.00 | 157 168.00 |
BZ Autres créances | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CF Disponibilités | 151 831.00 | | 151 831.00 | 151 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 615.00 | 75 118.00 | 769 497.00 | 844 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 134.00 | 359 132.00 | 954 002.00 | 1 313 134.00 |
CU Autres participations | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 660 229.00 | 867 975.00 | | 660 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | 50 754.00 | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 705 893.00 | 935 498.00 | | 705 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 463.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 7 121.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 019.00 | 215 269.00 | | 175 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | 60 367.00 | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 25 069.00 | 18 451.00 | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 109.00 | 301 670.00 | | 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 002.00 | 1 237 169.00 | | 954 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 109.00 | 301 670.00 | | 248 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 515.00 | | 1 697 515.00 | 1 697 515.00 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 600.00 | | 1 698 600.00 | 1 698 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 118.00 | |
GE Autres charges | | | 62 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 581.00 | 52 809.00 | | 16 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 090.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 1 090.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 704.00 | 287.00 | | 60 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 704.00 | 287.00 | | 60 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 177.00 | 803.00 | | -59 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 913.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 994.00 | 1 795 658.00 | | 1 876 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 100.00 | 1 744 904.00 | | 1 848 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 895.00 | 50 754.00 | | 28 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 012.00 | | 19 716.00 | 478 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 123 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 468 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 378.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 329 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 562.00 | | 19 716.00 | 330 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 012.00 | 20 960.00 | 28 958.00 | 292 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 634.00 | 20 960.00 | 20 580.00 | 283 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 489.00 | 139 039.00 | 134 611.00 | 60 489.00 |
6T Sur comptes clients | 71 840.00 | 10 201.00 | 71 840.00 | 71 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 328.00 | 149 240.00 | 206 450.00 | 132 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 328.00 | 149 240.00 | 206 450.00 | 132 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 240.00 | 206 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 690.00 | 233 870.00 | 2 820.00 | 236 690.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 110.00 | 7 008.00 | | 9 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 612.00 | 18 582.00 | | 27 612.00 |
ST Autres comptes | 68 632.00 | 72 410.00 | | 68 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 183.00 | 82 012.00 | | 82 183.00 |
YT Sous‐traitance | 7 681.00 | 9 448.00 | | 7 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | 3 453.00 | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 627.00 | 10 461.00 | | 12 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 720.00 | 319 910.00 | | 339 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 889.00 | 293 273.00 | | 288 889.00 |
ZE Dividendes | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 108.00 | 182 451.00 | | 186 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |