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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 059.00 | 45 820.00 | 36 238.00 | 82 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 048.00 | 146 806.00 | 32 242.00 | 179 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 660.00 | 258 358.00 | 207 302.00 | 465 660.00 |
BT Marchandises | 445 359.00 | 34 690.00 | 410 669.00 | 445 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 814.00 | 22 971.00 | 335 843.00 | 358 814.00 |
BZ Autres créances | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CF Disponibilités | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 918.00 | 57 661.00 | 1 073 257.00 | 1 130 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 578.00 | 316 019.00 | 1 280 559.00 | 1 596 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 850 900.00 | 822 241.00 | | 850 900.00 |
DH Report à nouveau | | -41 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 249.00 | 83 293.00 | | 85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 952 918.00 | 880 669.00 | | 952 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 524.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 6 972.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 099.00 | 168 431.00 | | 242 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 67 658.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 642.00 | 244 022.00 | | 327 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 559.00 | 1 124 691.00 | | 1 280 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 642.00 | 244 022.00 | | 327 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 045.00 | | 2 036 045.00 | 2 036 045.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 110.00 | | 2 038 110.00 | 2 038 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 661.00 | |
GE Autres charges | | | 12 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 2 688.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 2 838.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 4 000.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 6 838.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 3 793.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 1 176.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 4 969.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 1 869.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 3 691.00 | | 22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 187.00 | 1 864 024.00 | | 2 129 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 938.00 | 1 780 731.00 | | 2 043 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 249.00 | 83 293.00 | | 85 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 368.00 | | 16 792.00 | 452 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 465 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 318 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 168.00 | | 16 792.00 | 305 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 036.00 | 20 337.00 | 3 014.00 | 241 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 658.00 | 20 337.00 | 3 014.00 | 232 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 312.00 | 34 690.00 | 36 312.00 | 36 312.00 |
6T Sur comptes clients | 33 004.00 | 22 971.00 | 33 003.00 | 33 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 316.00 | 57 661.00 | 69 316.00 | 69 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 316.00 | 57 661.00 | 69 316.00 | 69 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 661.00 | 69 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 099.00 | 242 099.00 | | 242 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 331 001.00 | 331 001.00 | | 331 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 781.00 | 436 781.00 | | 436 781.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 642.00 | 327 642.00 | | 327 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | 9 372.00 | | 9 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 374.00 | 23 394.00 | | 27 374.00 |
ST Autres comptes | 58 298.00 | 38 009.00 | | 58 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 655.00 | 78 012.00 | | 84 655.00 |
YT Sous‐traitance | 4 652.00 | 14 421.00 | | 4 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 058.00 | 11 917.00 | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | 3 032.00 | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 043.00 | 12 404.00 | | 13 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 622.00 | 353 071.00 | | 407 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 401.00 | 287 589.00 | | 330 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 037.00 | 165 753.00 | | 176 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |