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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 46 115.00 | 3 833.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 80 310.00 | 28 850.00 | 109 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 902.00 | 161 435.00 | 348 466.00 | 509 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BZ Autres créances | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CF Disponibilités | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 766.00 | | 271 766.00 | 271 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 668.00 | 161 435.00 | 620 232.00 | 781 668.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 793.00 | 333 477.00 | | 369 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 416.00 | 36 316.00 | | 39 416.00 |
DL TOTAL (I) | 425 709.00 | 386 293.00 | | 425 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 4 416.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 44 480.00 | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 097.00 | 80 077.00 | | 105 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 523.00 | 128 974.00 | | 194 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 232.00 | 515 266.00 | | 620 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 527.00 | | 1 373.00 | 508 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 736.00 | | 1 373.00 | 157 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 363.00 | 10 072.00 | | 151 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | 10 072.00 | | 116 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 8 929.00 | 21 071.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 718.00 | 140 937.00 | 15 782.00 | 156 718.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 523.00 | 173 453.00 | 21 071.00 | 194 523.00 |