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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 710.00 | 19 113.00 | 9 597.00 | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 430.00 | 18 558.00 | 53 873.00 | 72 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 140.00 | 37 671.00 | 261 469.00 | 299 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 975.00 | 37 671.00 | 332 304.00 | 369 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 719.00 | 53 857.00 | | 69 719.00 |
DH Report à nouveau | 218 888.00 | 318 888.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | 15 862.00 | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 289 099.00 | 405 108.00 | | 289 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 189.00 | 864.00 | | 20 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217.00 | | | 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | 10 937.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 15 584.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 353.00 | 7 349.00 | | 4 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 7 112.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 2 816.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 205.00 | 44 663.00 | | 43 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 304.00 | 449 771.00 | | 332 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -25.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 3 396.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 745.00 | 250 040.00 | | 126 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 754.00 | 234 177.00 | | 142 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 009.00 | 15 862.00 | | -16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 102.00 | | 24 038.00 | 275 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | | 24 038.00 | 48 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 947.00 | 20 724.00 | | 16 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 543.00 | 9 570.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 11 154.00 | | 7 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 189.00 | 8 999.00 | 11 190.00 | 20 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 205.00 | 32 015.00 | 11 190.00 | 43 205.00 |