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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 43 117.00 | 30 519.00 | 73 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 346.00 | 71 827.00 | 228 519.00 | 300 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 919.00 | 71 827.00 | 293 092.00 | 364 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
DH Report à nouveau | 200 587.00 | 202 880.00 | | 200 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | -2 293.00 | | -14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 271 942.00 | 286 806.00 | | 271 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | 12 118.00 | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 3 717.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 16 824.00 | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 150.00 | 36 002.00 | | 21 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 092.00 | 322 809.00 | | 293 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 140.00 | | 1 206.00 | 299 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 430.00 | | 1 206.00 | 72 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 462.00 | 12 366.00 | | 59 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 683.00 | 27.00 | | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 12 339.00 | | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |