| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 47 979.00 | 1 969.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 87 961.00 | 21 200.00 | 109 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 901.00 | 170 950.00 | 338 951.00 | 509 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
CF Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 408.00 | 170 950.00 | 509 458.00 | 680 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 209.00 | 369 793.00 | | 409 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 320.00 | 39 416.00 | | -90 320.00 |
DL TOTAL (I) | 335 389.00 | 425 709.00 | | 335 389.00 |
DP Provisions pour risques | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | 30 000.00 | | 21 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | 17 092.00 | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 42 335.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 105 097.00 | | 72 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 922.00 | 194 523.00 | | 167 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 458.00 | 620 232.00 | | 509 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 902.00 | | | 509 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 509 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 435.00 | 9 514.00 | | 161 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 425.00 | 9 514.00 | | 126 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -6 147.00 | | | -6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 10 014.00 | 11 093.00 | 21 107.00 |
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 94 824.00 | 15 782.00 | 110 606.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 922.00 | 156 829.00 | 11 093.00 | 167 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |