| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 002.00 | 471 166.00 | 24 835.00 | 496 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 16 699.00 | 692.00 | 17 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 967.00 | 542 672.00 | 87 295.00 | 629 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 252.00 | | 215 252.00 | 215 252.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 826.00 | | 404 826.00 | 404 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 793.00 | 542 672.00 | 492 121.00 | 1 034 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 92 700.00 | 91 934.00 | | 92 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 941.00 | 765.00 | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 301 571.00 | 231 630.00 | | 301 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 34 176.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379.00 | 16 379.00 | | 15 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 023.00 | 14 666.00 | | 49 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 23 066.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 74 275.00 | | 59 629.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 549.00 | 167 964.00 | | 190 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 121.00 | 399 595.00 | | 492 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 081.00 | 133 261.00 | | 132 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 33.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 538.00 | | 781 538.00 | 781 538.00 |
FG Production vendue services | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 407.00 | | 788 407.00 | 788 407.00 |
FM Production stockée | | | 13 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 7 795.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 7 995.00 | | 3 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 15 714.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 15 714.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | -7 718.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 687.00 | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 159.00 | 591 134.00 | | 808 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 217.00 | 590 369.00 | | 738 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 941.00 | 765.00 | | 69 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 687.00 | | 500.00 | 641 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 629 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 219.00 | 513 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 113.00 | | 500.00 | 525 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 149.00 | 11 742.00 | 12 219.00 | 543 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 342.00 | 11 742.00 | 12 219.00 | 488 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 252.00 | | | 215 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 036.00 | 10 591.00 | 9 444.00 | 20 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 438.00 | 230 382.00 | 39 056.00 | 269 438.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 526.00 | 132 081.00 | 9 444.00 | 141 526.00 |