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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 556.00 | 59 746.00 | 4 810.00 | 64 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 274.00 | 386 425.00 | 80 848.00 | 467 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 18 193.00 | 1 084.00 | 19 277.00 |
AX Avances et acomptes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 350.00 | 464 365.00 | 153 985.00 | 618 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 545.00 | | 140 545.00 | 140 545.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 481.00 | | 212 481.00 | 212 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 832.00 | 464 365.00 | 366 467.00 | 830 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 11 405.00 | 174 385.00 | | 11 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259.00 | -162 979.00 | | -8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 142 076.00 | 150 335.00 | | 142 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 658.00 | 99 434.00 | | 79 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 683.00 | 14 166.00 | | 58 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 31 311.00 | | 30 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 45 936.00 | | 55 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 390.00 | 190 849.00 | | 224 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 467.00 | 341 185.00 | | 366 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 431.00 | 97 127.00 | | 104 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 73.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 418.00 | |
FM Production stockée | | | 13 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 812.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 812.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 812.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 879.00 | 413 727.00 | | 530 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 138.00 | 576 707.00 | | 539 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259.00 | -162 979.00 | | -8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 920.00 | | 2 675.00 | 630 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 618 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 244.00 | 489 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 796.00 | | 2 675.00 | 501 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 976.00 | 18 633.00 | 15 244.00 | 460 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 796.00 | 1 950.00 | | 57 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 179.00 | 16 683.00 | 15 244.00 | 403 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 140 545.00 | 140 545.00 | | 140 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 554.00 | 18 278.00 | 53 015.00 | 79 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 653.00 | 142 168.00 | 1 485.00 | 143 653.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 707.00 | 104 431.00 | 53 015.00 | 165 707.00 |