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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 556.00 | 57 796.00 | 6 760.00 | 64 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 518.00 | 385 547.00 | 96 971.00 | 482 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 17 632.00 | 1 645.00 | 19 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 920.00 | 460 976.00 | 169 944.00 | 630 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 161.00 | 460 976.00 | 341 185.00 | 802 161.00 |
CU Autres participations | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 174 385.00 | 162 641.00 | | 174 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 979.00 | 11 743.00 | | -162 979.00 |
DL TOTAL (I) | 150 335.00 | 313 315.00 | | 150 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 434.00 | 32 443.00 | | 99 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 166.00 | 24 666.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 62 633.00 | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 51 831.00 | | 45 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 849.00 | 174 387.00 | | 190 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 185.00 | 487 703.00 | | 341 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 127.00 | 131 410.00 | | 97 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 833.00 | |
FM Production stockée | | | -5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 113.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 113.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 230.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 727.00 | 874 345.00 | | 413 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 707.00 | 862 602.00 | | 576 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 979.00 | 11 743.00 | | -162 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 500.00 | | 89 330.00 | 655 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 909.00 | 630 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 909.00 | 501 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 926.00 | | 86 780.00 | 528 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 2 550.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 463.00 | 17 423.00 | 113 909.00 | 557 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 846.00 | 1 950.00 | | 55 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 616.00 | 15 473.00 | 113 909.00 | 501 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 72 378.00 | 51 214.00 | 21 164.00 | 72 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 349.00 | 19 794.00 | 58 969.00 | 99 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 988.00 | 51 758.00 | 1 230.00 | 52 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 942.00 | 105 293.00 | 22 649.00 | 127 942.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 682.00 | 97 127.00 | 58 969.00 | 176 682.00 |