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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 556.00 | 55 846.00 | 8 710.00 | 64 556.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 648.00 | 484 544.00 | 25 104.00 | 509 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 17 072.00 | 2 205.00 | 19 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 500.00 | 557 463.00 | 98 037.00 | 655 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CF Disponibilités | 181 497.00 | | 181 497.00 | 181 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 665.00 | | 389 665.00 | 389 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 166.00 | 557 463.00 | 487 703.00 | 1 045 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 162 641.00 | 92 700.00 | | 162 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 69 941.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 313 315.00 | 301 571.00 | | 313 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 443.00 | 20 103.00 | | 32 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 15 379.00 | | 2 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 666.00 | 49 023.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 44 414.00 | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 831.00 | 59 629.00 | | 51 831.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 387.00 | 190 549.00 | | 174 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 703.00 | 492 121.00 | | 487 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 410.00 | 132 081.00 | | 131 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 850 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 657.00 | |
FM Production stockée | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 729.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 3 729.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 3 133.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | 17 971.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 345.00 | 808 159.00 | | 874 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 602.00 | 738 217.00 | | 862 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743.00 | 69 941.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 967.00 | | 25 532.00 | 629 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 786.00 | | 9 750.00 | 115 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 393.00 | | 15 532.00 | 513 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 250.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 672.00 | 14 790.00 | | 542 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 806.00 | 1 040.00 | | 54 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 865.00 | 13 750.00 | | 487 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 373.00 | 14 061.00 | 18 311.00 | 32 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 375.00 | 125 789.00 | 40 586.00 | 166 375.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 721.00 | 131 410.00 | 18 311.00 | 149 721.00 |