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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 113.00 | 321 691.00 | 1 120 422.00 | 1 442 113.00 |
CF Disponibilités | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 260.00 | 321 691.00 | 1 190 569.00 | 1 512 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 596.00 | 436 028.00 | 1 190 569.00 | 1 626 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 |
DH Report à nouveau | 71 345.00 | 23 341.00 | | 71 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 112.00 | 48 004.00 | | 55 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 423.00 | 1 110 310.00 | | 1 165 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 347.00 | 11 408.00 | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 7 659.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 146.00 | 19 140.00 | | 25 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 569.00 | 1 129 450.00 | | 1 190 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 220.00 | 389 452.00 | | 442 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 108.00 | 341 449.00 | | 387 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 112.00 | 48 004.00 | | 55 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 143 370.00 | | | 1 143 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 570.00 | 321 691.00 | 328 570.00 | 328 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 907.00 | 321 691.00 | 328 570.00 | 442 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 907.00 | 321 691.00 | 328 570.00 | 442 907.00 |
UG ‐ Financières | | 321 691.00 | 328 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VI Groupe et associés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |