| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 142.00 | 292 978.00 | 1 251 164.00 | 1 544 142.00 |
CF Disponibilités | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 878.00 | 292 978.00 | 1 346 900.00 | 1 639 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 215.00 | 407 315.00 | 1 346 900.00 | 1 754 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 |
DH Report à nouveau | 269 337.00 | 226 668.00 | | 269 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | 42 669.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 800.00 | 1 308 303.00 | | 1 325 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | 19 400.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 2 654.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 100.00 | 22 054.00 | | 21 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 900.00 | 1 330 357.00 | | 1 346 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 857.00 | 382 478.00 | | 414 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 359.00 | 339 809.00 | | 397 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 498.00 | 42 669.00 | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 115.00 | 292 978.00 | 278 115.00 | 278 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 452.00 | 292 978.00 | 278 115.00 | 392 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 452.00 | 292 978.00 | 278 115.00 | 392 452.00 |
UG ‐ Financières | | 292 978.00 | 278 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |