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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 436 380.00 | 282 915.00 | 1 153 465.00 | 1 436 380.00 |
CF Disponibilités | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 306.00 | 282 915.00 | 1 332 391.00 | 1 615 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 643.00 | 397 252.00 | 1 332 391.00 | 1 729 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 |
DH Report à nouveau | 126 457.00 | 71 345.00 | | 126 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 679.00 | 55 112.00 | | 135 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 101.00 | 1 165 423.00 | | 1 301 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | 18 347.00 | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 6 651.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 290.00 | 25 146.00 | | 31 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 391.00 | 1 190 569.00 | | 1 332 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 555.00 | 442 220.00 | | 452 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 876.00 | 387 108.00 | | 316 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 679.00 | 55 112.00 | | 135 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 143 370.00 | | | 1 143 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 691.00 | 282 915.00 | 321 691.00 | 321 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 028.00 | 282 915.00 | 321 691.00 | 436 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 028.00 | 282 915.00 | 321 691.00 | 436 028.00 |
UG ‐ Financières | | 282 915.00 | 321 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VI Groupe et associés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |