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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 891.00 | 331 364.00 | 1 015 527.00 | 1 346 891.00 |
CF Disponibilités | 208 352.00 | | 208 352.00 | 208 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 949.00 | 331 364.00 | 1 290 585.00 | 1 621 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 285.00 | 445 701.00 | 1 290 585.00 | 1 736 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 |
DH Report à nouveau | 262 136.00 | 126 457.00 | | 262 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 468.00 | 135 679.00 | | -35 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 634.00 | 1 301 101.00 | | 1 265 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 19 245.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 11 898.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 951.00 | 31 290.00 | | 24 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 585.00 | 1 332 391.00 | | 1 290 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 785.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 785.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 231.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 456.00 | 452 555.00 | | 389 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 924.00 | 316 876.00 | | 424 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 468.00 | 135 679.00 | | -35 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 915.00 | 331 364.00 | 282 915.00 | 282 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 252.00 | 331 364.00 | 282 915.00 | 397 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 252.00 | 331 364.00 | 282 915.00 | 397 252.00 |
UG ‐ Financières | | 331 364.00 | 282 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |