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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 192 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 391 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 137 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 328 940.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 957.00 | 632 964.00 | | 660 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 278.00 | 87 993.00 | | 124 278.00 |
DL TOTAL (I) | 825 235.00 | 760 957.00 | | 825 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 763.00 | 14 072.00 | | 15 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 11 894.00 | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 773.00 | 144 985.00 | | 255 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 971.00 | 100 030.00 | | 148 971.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 15 801.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 941.00 | 338 231.00 | | 487 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 940.00 | 1 113 260.00 | | 1 328 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 763.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 647.00 | 1 692 676.00 | | 1 678 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 212.00 | | 7 688.00 | 336 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 028.00 | 321 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 028.00 | 171 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 597.00 | | 7 688.00 | 185 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 573.00 | 16 129.00 | 22 028.00 | 136 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 167.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 141.00 | 15 961.00 | 22 028.00 | 135 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 072.00 | 15 762.00 | 14 072.00 | 14 072.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 2 629.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 2 629.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | 18 391.00 | 14 072.00 | 14 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 392.00 | 14 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 773.00 | 255 773.00 | | 255 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 456 089.00 | | | 456 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 004.00 | 499 004.00 | | 499 004.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 941.00 | 487 941.00 | | 487 941.00 |