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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 273.00 | | 263 273.00 | 263 273.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 662 391.00 | | 662 391.00 | 662 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 369.00 | | 1 176 369.00 | 1 176 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 618.00 | | 1 376 618.00 | 1 376 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 600.00 | 124 278.00 | | 131 600.00 |
DL TOTAL (I) | 896 835.00 | 825 235.00 | | 896 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 142.00 | 15 763.00 | | 21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 653.00 | 83 012.00 | | 81 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 255 773.00 | | 174 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 641.00 | 148 971.00 | | 122 641.00 |
EA Autres dettes | 79 640.00 | 185.00 | | 79 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 641.00 | 487 941.00 | | 458 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 618.00 | 1 328 940.00 | | 1 376 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 114 163.00 | | 2 114 163.00 | 2 114 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 163.00 | | 2 114 163.00 | 2 114 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 2 833.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 207.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 2 626.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 374.00 | 47 076.00 | | 45 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 915.00 | 1 678 647.00 | | 2 135 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 315.00 | 1 554 369.00 | | 2 004 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 600.00 | 124 278.00 | | 131 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 872.00 | | 23 233.00 | 321 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 344 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 193 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 257.00 | | 23 233.00 | 171 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 674.00 | 14 185.00 | 799.00 | 130 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 074.00 | 14 185.00 | 799.00 | 129 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 763.00 | 21 142.00 | 15 763.00 | 15 763.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 037.00 | 21 142.00 | 19 037.00 | 19 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 142.00 | 19 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
UX Autres créances clients | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 774.00 | 309 774.00 | | 309 774.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 641.00 | 458 641.00 | | 458 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |