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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 824.00 | |
BT Marchandises | | | 58 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 261.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 339 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 591 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 044.00 | 498 835.00 | | 724 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 523.00 | 275 208.00 | | 274 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 567.00 | 814 044.00 | | 1 038 567.00 |
DP Provisions pour risques | 22 930.00 | 28 880.00 | | 22 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 930.00 | 28 880.00 | | 22 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 144.00 | 84 145.00 | | 84 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 716.00 | 2 196.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 957.00 | 206 962.00 | | 259 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 497.00 | 115 513.00 | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 81 578.00 | 75 375.00 | | 81 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 893.00 | 492 705.00 | | 529 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 390.00 | 1 335 629.00 | | 1 591 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 293 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 518.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -518.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 862.00 | 95 418.00 | | 99 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 621.00 | 2 906 402.00 | | 2 330 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 097.00 | 2 631 194.00 | | 2 056 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 523.00 | 275 208.00 | | 274 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 574.00 | | 81 195.00 | 357 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 422 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 431.00 | 263 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 962.00 | | 1 935.00 | 155 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 597.00 | | 78 260.00 | 201 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 350.00 | 20 595.00 | 16 431.00 | 166 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 2 137.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 437.00 | 18 458.00 | 16 431.00 | 163 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 957.00 | 259 957.00 | | 259 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
UX Autres créances clients | 487 201.00 | 487 201.00 | | 487 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VI Groupe et associés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 565.00 | 570 565.00 | | 570 565.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 893.00 | 529 893.00 | | 529 893.00 |