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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 153 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 559 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 144 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 335 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 835.00 | 725 235.00 | | 498 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 208.00 | 131 600.00 | | 275 208.00 |
DL TOTAL (I) | 814 044.00 | 896 835.00 | | 814 044.00 |
DP Provisions pour risques | 28 880.00 | 21 142.00 | | 28 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 880.00 | 21 142.00 | | 28 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 145.00 | 81 653.00 | | 84 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 962.00 | 174 706.00 | | 206 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 513.00 | 122 641.00 | | 115 513.00 |
EA Autres dettes | 75 375.00 | 79 640.00 | | 75 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 705.00 | 458 641.00 | | 492 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 629.00 | 1 376 618.00 | | 1 335 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 879 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 879 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 86.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 44.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 402.00 | 2 135 915.00 | | 2 906 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 194.00 | 2 004 315.00 | | 2 631 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 208.00 | 131 600.00 | | 275 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 305.00 | | 13 268.00 | 344 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 600.00 | | 5 362.00 | 150 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 690.00 | | 7 906.00 | 193 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 060.00 | 22 290.00 | | 144 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 313.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | 20 976.00 | | 142 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 142.00 | 28 880.00 | 21 142.00 | 21 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 29 060.00 | 21 142.00 | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 060.00 | 21 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VI Groupe et associés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 312.00 | 369 312.00 | | 369 312.00 |
VW T.V.A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 705.00 | 492 705.00 | | 492 705.00 |