| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 162.00 | 68.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 802 198.00 | | 802 198.00 | 802 198.00 |
AP Constructions | 1 869 402.00 | 978 554.00 | 890 847.00 | 1 869 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 270.00 | 138 433.00 | 30 837.00 | 169 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 048.00 | 1 473 643.00 | 830 405.00 | 2 304 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 279.00 | 2 613 593.00 | 2 710 686.00 | 5 324 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 264.00 | 3 728.00 | 127 536.00 | 131 264.00 |
BZ Autres créances | 287 221.00 | 995.00 | 286 226.00 | 287 221.00 |
CF Disponibilités | 217 343.00 | | 217 343.00 | 217 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 397.00 | 4 723.00 | 664 674.00 | 669 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 676.00 | 2 618 316.00 | 3 375 359.00 | 5 993 676.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | 1 500.00 | 1 471.00 | 2 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 484.00 | | | 1 997 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DH Report à nouveau | -564 952.00 | | | -564 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 044.00 | | | 1 542 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 603.00 | | | 1 034 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 944.00 | | | 145 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 131.00 | | | 1 668 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 359.00 | | | 3 375 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 793.00 | | | 736 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
FD Production vendue biens | 720 064.00 | | 720 064.00 | 720 064.00 |
FG Production vendue services | 742 658.00 | | 742 658.00 | 742 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 551.00 | | 1 494 551.00 | 1 494 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 578.00 | | | 1 538 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 832.00 | | | 1 540 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 550.00 | | 749 049.00 | 5 068 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 320.00 | 5 324 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 689.00 | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 631.00 | 5 294 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 262.00 | | 230.00 | 8 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 715.00 | | 748 819.00 | 5 035 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 439.00 | 236 917.00 | 24 263.00 | 2 399 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 303.00 | 3 689.00 | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 590.00 | 236 614.00 | 20 574.00 | 2 374 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 715.00 | | 27 531.00 | 192 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | 5 228.00 | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 710.00 | 5 228.00 | 27 531.00 | 193 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 603.00 | 129 426.00 | 445 227.00 | 1 034 603.00 |
VI Groupe et associés | 304 047.00 | 304 047.00 | | 304 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 343.00 | 429 043.00 | 300.00 | 429 343.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 970.00 | 736 793.00 | 445 227.00 | 1 641 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
ST Autres comptes | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
YT Sous‐traitance | 636 810.00 | | | 636 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 768.00 | | | 924 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |