| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 802 198.00 | | 802 198.00 | 802 198.00 |
AP Constructions | 1 896 027.00 | 1 084 225.00 | 811 801.00 | 1 896 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 888.00 | 141 728.00 | 38 159.00 | 179 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330 608.00 | 1 598 539.00 | 732 068.00 | 2 330 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 598 123.00 | 2 848 686.00 | 2 749 437.00 | 5 598 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BZ Autres créances | 313 007.00 | 1 612.00 | 311 395.00 | 313 007.00 |
CF Disponibilités | 175 639.00 | | 175 639.00 | 175 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 565.00 | 1 612.00 | 661 953.00 | 663 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 689.00 | 2 850 298.00 | 3 411 391.00 | 6 261 689.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | 2 661.00 | 310.00 | 2 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 484.00 | 1 997 484.00 | | 1 997 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
DH Report à nouveau | -567 205.00 | -564 952.00 | | -567 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134.00 | -2 253.00 | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 178.00 | 1 542 044.00 | | 1 556 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 653.00 | 165 184.00 | | 137 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 653.00 | 165 184.00 | | 137 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 786.00 | 1 034 602.00 | | 905 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 121.00 | 306 486.00 | | 511 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 256.00 | 26 160.00 | | 26 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 160.00 | 145 943.00 | | 136 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 217.00 | 62 063.00 | | 61 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 635.00 | 92 873.00 | | 65 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 558.00 | 1 668 130.00 | | 1 717 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 391.00 | 3 375 359.00 | | 3 411 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 243.00 | 736 793.00 | | 916 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
FD Production vendue biens | 609 740.00 | | 609 740.00 | 609 740.00 |
FG Production vendue services | 749 802.00 | | 749 802.00 | 749 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 167.00 | | 1 398 167.00 | 1 398 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 1 627.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724.00 | 29 158.00 | | 28 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 869.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 947.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 424.00 | 28 211.00 | | 28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 11 202.00 | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 525.00 | 1 538 577.00 | | 1 447 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 391.00 | 1 540 830.00 | | 1 433 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 134.00 | -2 253.00 | | 14 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 595.00 | 21 719.00 | | 28 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 278.00 | | 339 463.00 | 5 324 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 186.00 | 12 431.00 | 5 598 124.00 | 53 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | 12 131.00 | 5 569 049.00 | 53 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294 902.00 | | 339 463.00 | 5 294 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 093.00 | 246 063.00 | 12 131.00 | 2 612 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 68.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 630.00 | 245 995.00 | 12 131.00 | 2 590 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | 11 610.00 | | 15 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 184.00 | | 27 531.00 | 165 184.00 |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | 618.00 | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 1 779.00 | 3 728.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 408.00 | 1 779.00 | 31 259.00 | 171 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 3 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
UX Autres créances clients | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 786.00 | 130 727.00 | 398 929.00 | 905 786.00 |
VI Groupe et associés | 508 682.00 | 508 682.00 | | 508 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 151.00 | | | 254 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 266.00 | 462 266.00 | | 462 266.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 316.00 | 917 258.00 | 398 929.00 | 1 692 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |