| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 1 030.00 | 7 689.00 | 8 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 802 198.00 | | 802 198.00 | 802 198.00 |
AP Constructions | 2 520 504.00 | 1 551 571.00 | 968 932.00 | 2 520 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 691.00 | 193 994.00 | 15 697.00 | 209 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 143.00 | 2 092 213.00 | 254 930.00 | 2 347 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 640.00 | 3 863 081.00 | 2 070 559.00 | 5 933 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BT Marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
BZ Autres créances | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
CF Disponibilités | 703 008.00 | | 703 008.00 | 703 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 927.00 | | 1 167 927.00 | 1 167 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 568.00 | 3 863 081.00 | 3 238 487.00 | 7 101 568.00 |
CU Autres participations | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 484.00 | 1 997 484.00 | | 1 997 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
DH Report à nouveau | -601 222.00 | -600 456.00 | | -601 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 129.00 | -765.00 | | -17 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 897.00 | 1 508 027.00 | | 1 490 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 530.00 | 55 061.00 | | 27 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 530.00 | 55 061.00 | | 27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 898.00 | 1 408 242.00 | | 1 295 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 996.00 | 34 294.00 | | 64 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 949.00 | 177 785.00 | | 219 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | 51 242.00 | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 17 433.00 | | 5 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 738.00 | 75 582.00 | | 76 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 058.00 | 1 767 019.00 | | 1 720 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 487.00 | 3 330 108.00 | | 3 238 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 015.00 | 438 394.00 | | 550 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
FD Production vendue biens | 579 218.00 | | 579 218.00 | 579 218.00 |
FG Production vendue services | 674 942.00 | | 674 942.00 | 674 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 011.00 | | 1 279 011.00 | 1 279 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 665.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 1 612.00 | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 25 918.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 7 709.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 121.00 | 1 086 426.00 | | 1 346 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 251.00 | 1 087 191.00 | | 1 363 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 129.00 | -765.00 | | -17 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 914.00 | | 41 726.00 | 5 891 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 933 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 896 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 803.00 | | 8 490.00 | 4 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 839.00 | | 33 236.00 | 5 862 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 444.00 | 253 666.00 | | 3 606 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 800.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 913.00 | 252 866.00 | | 3 584 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 661.00 | 2 661.00 | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 061.00 | 27 531.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 632.00 | 2 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 693.00 | 30 192.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
UX Autres créances clients | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 899.00 | 191 478.00 | 668 511.00 | 1 295 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 989.00 | 278 989.00 | | 278 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 480.00 | 447 480.00 | | 447 480.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 780.00 | 553 360.00 | 668 511.00 | 1 657 780.00 |