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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 6 627.00 | 1 923.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 21 927.00 | 180.00 | 22 107.00 |
AP Constructions | 381 679.00 | 239 430.00 | 142 250.00 | 381 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 551.00 | 70 675.00 | 10 876.00 | 81 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 859.00 | 161 564.00 | 53 295.00 | 214 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 281.00 | 500 223.00 | 318 058.00 | 818 281.00 |
BP En cours de production de services | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BT Marchandises | 1 097 245.00 | 45 812.00 | 1 051 433.00 | 1 097 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 408.00 | 35 364.00 | 127 045.00 | 162 408.00 |
BZ Autres créances | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 182.00 | 81 176.00 | 1 332 007.00 | 1 413 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 464.00 | 581 399.00 | 1 650 065.00 | 2 231 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DH Report à nouveau | -111 410.00 | -111 272.00 | | -111 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 983.00 | -137.00 | | -70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 187 775.00 | 258 758.00 | | 187 775.00 |
DP Provisions pour risques | 10 582.00 | 3 346.00 | | 10 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 582.00 | 3 346.00 | | 10 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 653.00 | 403 079.00 | | 492 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 407.00 | 50 251.00 | | 43 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 8 900.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 073.00 | 749 762.00 | | 778 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | 98 470.00 | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 931.00 | 15 954.00 | | 26 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 708.00 | 1 326 417.00 | | 1 451 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 065.00 | 1 588 521.00 | | 1 650 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 188.00 | | 3 201 188.00 | 3 201 188.00 |
FG Production vendue services | 213 728.00 | 11 597.00 | 225 325.00 | 213 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 917.00 | 11 597.00 | 3 426 514.00 | 3 414 917.00 |
FM Production stockée | | | 17 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 79.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 361.00 | 3 990 274.00 | | 3 528 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 344.00 | 3 990 411.00 | | 3 599 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 983.00 | -137.00 | | -70 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 346.00 | 10 582.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 661.00 | 45 812.00 | 70 661.00 | 70 661.00 |
6T Sur comptes clients | 29 276.00 | 7 038.00 | 950.00 | 29 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 937.00 | 52 850.00 | 71 611.00 | 99 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 283.00 | 63 432.00 | 74 957.00 | 103 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 073.00 | 778 073.00 | | 778 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 728.00 | 278 908.00 | 2 821.00 | 281 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 708.00 | 1 419 708.00 | | 1 419 708.00 |