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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 743.00 | 11 757.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 2 108.00 | 16 186.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 570.00 | 8 760.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 944.00 | 3 421.00 | 39 523.00 | 42 944.00 |
BT Marchandises | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 194.00 | 7 303.00 | 40 892.00 | 48 194.00 |
BZ Autres créances | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CF Disponibilités | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 761.00 | 7 303.00 | 210 458.00 | 217 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 705.00 | 10 724.00 | 249 981.00 | 260 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DH Report à nouveau | -220 849.00 | -218 375.00 | | -220 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | -2 474.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 156 664.00 | 149 319.00 | | 156 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | 1 800.00 | | 67 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 772.00 | 1 241.00 | | 25 772.00 |
EA Autres dettes | | 4 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 318.00 | 7 619.00 | | 93 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 981.00 | 156 938.00 | | 249 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
FG Production vendue services | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 4 322.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 4 322.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 1 719.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 652.00 | 16 767.00 | | 253 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 307.00 | 19 241.00 | | 246 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | -2 474.00 | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 484.00 | | 8 181.00 | 15 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | | 8 181.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | | 8 181.00 | 15 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 564.00 | 107 744.00 | 2 821.00 | 110 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |