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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 993.00 | 10 507.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 5 542.00 | 15 676.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 1 503.00 | 7 827.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 869.00 | 9 038.00 | 36 831.00 | 45 869.00 |
BT Marchandises | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CF Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 289.00 | 9 038.00 | 189 251.00 | 198 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DH Report à nouveau | -213 504.00 | -220 849.00 | | -213 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 531.00 | 7 345.00 | | -84 531.00 |
DL TOTAL (I) | 72 133.00 | 156 664.00 | | 72 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 67 302.00 | | 65 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 25 772.00 | | 50 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 118.00 | 93 318.00 | | 117 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 251.00 | 249 981.00 | | 189 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
FG Production vendue services | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 604.00 | | 313 604.00 | 313 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | 779.00 | | -4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 331.00 | 253 652.00 | | 321 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 862.00 | 246 307.00 | | 405 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 531.00 | 7 345.00 | | -84 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 137.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 5 618.00 | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 1 250.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 4 368.00 | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 486.00 | 86 666.00 | 2 821.00 | 89 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |