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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 574.00 | 15 484.00 | 3 090.00 | 18 574.00 |
BZ Autres créances | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 601.00 | 15 484.00 | 154 117.00 | 169 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 422.00 | 15 484.00 | 156 938.00 | 172 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
DH Report à nouveau | -218 375.00 | -182 393.00 | | -218 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474.00 | -35 982.00 | | -2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 149 319.00 | 151 793.00 | | 149 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 59 876.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 11 257.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619.00 | 316 085.00 | | 7 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 938.00 | 480 982.00 | | 156 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -618.00 | | -618.00 | -618.00 |
FG Production vendue services | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -869.00 | | -869.00 | -869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 1 078.00 | | 4 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 321 278.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 20 869.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 337 691.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -16 413.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 767.00 | 2 974 383.00 | | 16 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 241.00 | 3 010 366.00 | | 19 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474.00 | -35 982.00 | | -2 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 440.00 | 161 619.00 | 2 821.00 | 164 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |