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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 10 396.00 | 191.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 22 087.00 | 3 951.00 | 26 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 232.00 | 32 482.00 | 9 750.00 | 42 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 154.00 | | 199 154.00 | 199 154.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 310 673.00 | | 310 673.00 | 310 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 165.00 | | 531 165.00 | 531 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 397.00 | 32 482.00 | 540 914.00 | 573 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 728.00 | 14 144.00 | | 13 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
DH Report à nouveau | 14 546.00 | 27 930.00 | | 14 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 719.00 | -13 384.00 | | -24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 440 521.00 | 465 655.00 | | 440 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 355.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 206 828.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 174.00 | 69 707.00 | | 59 174.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 5 251.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 394.00 | 299 610.00 | | 100 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 914.00 | 765 266.00 | | 540 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 352.00 | |
GE Autres charges | | | 20 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 208.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 324.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 884.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 719.00 | -13 384.00 | | -24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 043.00 | 1 938.00 | 499.00 | 31 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 158.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 806.00 | 1 780.00 | 499.00 | 20 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 496.00 | 216 104.00 | 2 392.00 | 218 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |