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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 402.00 | | 471 402.00 | 471 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 793.00 | | 473 793.00 | 473 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 984.00 | 11 648.00 | | 9 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 62 638.00 | 25 069.00 | | 62 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 974.00 | 37 569.00 | | -104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 405 902.00 | 512 541.00 | | 405 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 299.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | 19 217.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 64 281.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 989.00 | 73 118.00 | | 45 989.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 3 638.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 891.00 | 160 553.00 | | 67 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 793.00 | 673 093.00 | | 473 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 17 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 3 919.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 337.00 | -3 919.00 | | 42 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 595.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 323.00 | 334 114.00 | | 353 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 297.00 | 296 546.00 | | 458 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 974.00 | 37 569.00 | | -104 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 1 402.00 | 35 954.00 | 34 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | 1 402.00 | 25 558.00 | 24 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 026.00 | 37 634.00 | 2 392.00 | 40 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |