| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 10 396.00 | 191.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 24 156.00 | 1 660.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 010.00 | 34 552.00 | 7 459.00 | 42 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 454 943.00 | | 454 943.00 | 454 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 633.00 | | 665 633.00 | 665 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 645.00 | 34 552.00 | 673 093.00 | 707 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 648.00 | 12 896.00 | | 11 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DH Report à nouveau | | -10 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | 36 531.00 | | 37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 512 541.00 | 476 219.00 | | 512 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 68.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | 62 952.00 | | 64 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 118.00 | 72 267.00 | | 73 118.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 2 080.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 553.00 | 156 583.00 | | 160 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 093.00 | 632 803.00 | | 673 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 1 056.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -1 056.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 8 694.00 | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 114.00 | 341 179.00 | | 334 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 545.00 | 304 648.00 | | 296 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 569.00 | 36 531.00 | | 37 569.00 |