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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 10 396.00 | 191.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 23 387.00 | 2 651.00 | 26 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 232.00 | 33 783.00 | 8 450.00 | 42 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 468.00 | | 240 468.00 | 240 468.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 353.00 | | 624 353.00 | 624 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 585.00 | 33 783.00 | 632 803.00 | 666 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 896.00 | 13 728.00 | | 12 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 965.00 | 436 965.00 | | 436 965.00 |
DH Report à nouveau | -10 173.00 | 14 546.00 | | -10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | -24 719.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 476 219.00 | 440 521.00 | | 476 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 87.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 17 469.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 17 534.00 | | 62 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 267.00 | 59 174.00 | | 72 267.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 6 130.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 583.00 | 100 394.00 | | 156 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 803.00 | 540 914.00 | | 632 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 991.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 1 066.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | -900.00 | | 8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 179.00 | 319 473.00 | | 341 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 648.00 | 344 192.00 | | 304 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | -24 719.00 | | 36 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 482.00 | 1 300.00 | | 32 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | 1 300.00 | | 22 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 074.00 | 258 866.00 | 4 207.00 | 263 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |