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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 55 415.00 | 58 040.00 | 113 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 534.00 | 58 405.00 | 59 128.00 | 117 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 858.00 | 58 405.00 | 216 453.00 | 274 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
EA Autres dettes | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 137.00 | 916 840.00 | 1 124 977.00 | 208 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 137.00 | 916 840.00 | 1 124 977.00 | 208 137.00 |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 515.00 | | | 1 168 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 464.00 | | | 1 114 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 396.00 | | 58 899.00 | 102 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 762.00 | 117 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 762.00 | 113 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | | 58 779.00 | 98 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 120.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 612.00 | 20 555.00 | 43 762.00 | 81 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 822.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 19 732.00 | 43 762.00 | 79 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 54 966.00 | 1 088.00 | 56 054.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |