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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 31 357.00 | 1 528.00 | 32 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 963.00 | 34 347.00 | 2 616.00 | 36 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 475.00 | 34 347.00 | 158 128.00 | 192 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 065.00 | | 792 065.00 | 792 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 065.00 | | 792 065.00 | 792 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 616.00 | | | 840 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 571.00 | 36 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 571.00 | 32 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 7 421.00 | 54 997.00 | 81 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | 7 421.00 | 54 997.00 | 78 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 100.00 | 32 011.00 | 1 088.00 | 33 100.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |