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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 14 784.00 | 4 182.00 | 18 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076.00 | 17 774.00 | 5 303.00 | 23 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 397.00 | | 177 397.00 | 177 397.00 |
CF Disponibilités | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 481.00 | | 329 481.00 | 329 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 558.00 | 17 774.00 | 334 784.00 | 352 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 847.00 | | | -75 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EA Autres dettes | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 784.00 | | | 334 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 061.00 | | 770 061.00 | 770 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 061.00 | | 770 061.00 | 770 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 697.00 | | | 779 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 919.00 | | 2 821.00 | 43 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 664.00 | 23 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 664.00 | 18 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | 2 821.00 | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 2 483.00 | 23 664.00 | 38 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | 2 483.00 | 23 664.00 | 35 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 892.00 | 55 772.00 | 1 120.00 | 56 892.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YT Sous‐traitance | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 549.00 | | | 538 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |