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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 35 965.00 | 3 844.00 | 39 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 919.00 | 38 955.00 | 4 964.00 | 43 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 924.00 | | 258 924.00 | 258 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 843.00 | 38 955.00 | 263 888.00 | 302 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 293.00 | | | -77 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
EA Autres dettes | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 196.00 | | | 239 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 306.00 | | 602 306.00 | 602 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 306.00 | | 602 306.00 | 602 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 750.00 | | | -48 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 967.00 | | | 608 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 260.00 | | | 686 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 293.00 | | | -77 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 647.00 | 2 308.00 | | 36 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | 2 308.00 | | 33 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 283.00 | 61 163.00 | 1 120.00 | 62 283.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 696.00 | 234 696.00 | | 234 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
ST Autres comptes | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YT Sous‐traitance | 436 708.00 | | | 436 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 861.00 | | | 525 861.00 |