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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 476.00 | 51 450.00 | 21 026.00 | 72 476.00 |
040 Immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 937.00 | 51 450.00 | 34 486.00 | 85 937.00 |
060 Stock marchandises | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
072 Créances – Autres | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
084 Disponibilités | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
110 Total général Actif | 268 821.00 | 51 450.00 | 217 370.00 | 268 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 663.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 024.00 | | | 410 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 691.00 | | | 415 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
242 Autres charges externes. | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
252 Charges sociales | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 428.00 | | | 409 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |