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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 175.00 | 20 457.00 | 29 718.00 | 50 175.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 073.00 | 20 457.00 | 42 616.00 | 63 073.00 |
060 Stock marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
072 Créances – Autres | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
084 Disponibilités | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
110 Total général Actif | 238 426.00 | 20 457.00 | 217 969.00 | 238 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 663.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 418.00 | | | 459 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 082.00 | | | 464 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
242 Autres charges externes. | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
252 Charges sociales | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 486.00 | | | 433 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |