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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 161.00 | 28 130.00 | 41 031.00 | 69 161.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 058.00 | 28 130.00 | 53 929.00 | 82 058.00 |
060 Stock marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
072 Créances – Autres | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
084 Disponibilités | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
110 Total général Actif | 248 124.00 | 28 130.00 | 219 995.00 | 248 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 663.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 407.00 | | | 493 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 256.00 | | | 498 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | | | 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
242 Autres charges externes. | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 752.00 | | | 122 752.00 |
252 Charges sociales | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 117.00 | | | 471 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -467.00 | | | -467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 427.00 | | | 25 427.00 |