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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 274.00 | 33 724.00 | 50 550.00 | 84 274.00 |
040 Immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 217.00 | 33 724.00 | 63 493.00 | 97 217.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
072 Créances – Autres | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
084 Disponibilités | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 075.00 | | 285 075.00 | 285 075.00 |
110 Total général Actif | 382 292.00 | 33 724.00 | 348 568.00 | 382 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 663.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 921.00 | | | 501 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
242 Autres charges externes. | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
252 Charges sociales | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 016.00 | | | 494 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
294 Charges financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 186.00 | | | 22 186.00 |